S4.5.27

Anasayfa » S4.5.27

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.27
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Bütçe Emaneti İşlemleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.
Sürecin Girdileri: Mizan, Emanet Hesabı (BKMS)
Sürecin Kaynakları İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri: 1. 15 ila 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretlerinin ertesi yılı maaş ödemesine ait evrakla birleştirilerek ödenmesi,
1.1. Cari yılın 1-14 Ocak Maaş ödeme emri belgesi ve eklerin alınması kontrol edilmesi;
1.1.1. Hatalı ise ilgi harcama birimine gerekçesi ile iade edilmesi,
1.2.Yevmiyeleştirilerek Muhasebe işlem fişi ile birlikte arşive kaldırılması,
1.3. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi,
2. Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılması,
2.1.Nakit durumunun kontrol edilmesi,
2.2.Ödeme yapılacak ilgiliden Vergi borcu limit dahilinde ise (Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1) ve SSK borcu olmadığına dair yazının istenmesi,
2.3. SSK ve/veya Vergi borcu varsa emanet bakiyesinden düşülmesi, kalanının ilgiliye ödenmek üzere, banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Uygunluk Yazısı. / EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK062 İşlem Süresi
  • S4.5/PİK063 Toplam Gelen Evrak Sayısı
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi: Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı