S4.5.25

Anasayfa » S4.5.25

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.25
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Yolluk Ödemeleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı Harcama birimlerindeki çalışanların görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmet içi eğitimler nedeniyle Harcırah Kanunun’un 14. Maddesi gereğince aynı kanunun 42. Maddesine göre yol masrafı ve geçici görev gündeliğinin ödenmesi.
Sürecin Girdileri 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Fatura, Görevlendirme Yazıları, Harcama Talimatı, Yurt İçi / Yurt Dışı Geçici- Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ve İlgili Dokümanlar.
Sürecin Kaynakları Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım.
Sürecin Faaliyetleri 1. Harcama birimlerinden gelen yolluk evraklarının zimmetle teslim alınması,
2. Ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrollerinin yapılması;
2. 1 4 iş günü içinde kontrol yaparak düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç 1 gün içinde gerekçesi ile iade edilmesi,
3. Belgelerde hatalı veya eksik işlem yok ise, ödeme emri ve eklerinin yevmiyeleştirilmesi,
4. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Onay Belgesi, Ödeme Emri Belgesi, Tahakkuk Fişi / EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK061 Yıllık Yolluk Ödeme Sayısı
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi Rektörlük, SGDB
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı