S4.5.19

Anasayfa » S4.5.19

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.19
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç SGK Kesenek ve Primlerinin ve Vergi Kesintilerin Emanet Hesaplara Alınması Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı İlgili Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemelerinin yapılmasının sağlanması (muhtasar- SGK).
Sürecin Girdileri Personel Maaşları Ödeme Emri Belgeleri, Aylık Mizan, Birimlerden Gelen Prim Bildirgeleri, Ödeme Emri Belgeleri
Sürecin Kaynakları Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım.
Sürecin Faaliyetleri 1. Hakediş (firma) ödemelerinden yapılan kesintiler,
2. Vergi ve SGK tahakkuk belgelerinin kontrol edilmesi;
2.1. Belgelerde uyuşmazlık var ise; uyuşmazlığın bildirilmesi ve düzeltme kaydına ilişkin belgelerin teslim alınması, 
2.2. Belgelerde uyuşmazlık yok ise;
3. Vergi Dairesi ve SGK hesabına gönderilmek üzere emanet işlemlerinden sonra ödeme talebi işlemleri yapılarak kayıtlarından muhasebe işlem fişinin hazırlanması,
4. Muhasebe işlem fişinin onaylanması ve yevmiyeleştrilmesi,
5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Aylık Mizan, Gönderme Emri, Gönderme Emri Teslim Tutanağı, Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü, Prim Ödemesi, Muhasebe İşlem Fişi, Gönderme Emri Teslim Tutanağı, Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü / EBYS, BKMYBS
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK048 İşin Sonuçlandırılma Süresi
  • S4.5/PİK049 Hatalı/Eksik İşlem Sayısı
  • S4.5/PİK050 Zamanında Yapılan Ödeme Sayısı
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, İlgili SGK, İlgili Vergi Dairesi
Sürecin Tedarikçisi SGDB, İMİD, PROJE OFİSİ, SHYO
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı