S4.5.18

Anasayfa » S4.5.18

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.18
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Projeler Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı İlgili kurumlar tarafından kabul edilen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde gelirlerin ve harcamaların takip ve kontrolünün sağlanması.
Sürecin Girdileri Proje Sözleşmeleri, Kurumlar ve Kişilerden Gelen Evrak ve Dokümanlar, Harcama Talimatı, İlgili Mevzuat, Yönetmelik ve Genelgeler
Sürecin Kaynakları Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri 1. Belgelerin teslim alınması,
2. Belgelerin kontrolünün yapılması;
2.1.Belgeler uygun ise proje açılmasına ait evrakların muhasebe birimine ulaşmasını müteakip bankada özel hesap açtırılması,
2.2. Belgeler uygun değil ise harcama birimine iade edilmesi,
3. Özel hesaba ilgili projenin ödeneği geldikten sonra kayıt işlemlerinin yapılması,
4. Sistem üzerinden hesap numaralarının, personellerin tanımlanması ve hesap kodlarının ilişkilendirilmesi,
5. Ödeme evraklarının teslim alınması, kontrol edilmesi, ilgili dosya ile ilişkilendirilmesi ve onaylanarak yevmiyeleştirilmesi,
6. Banka talimatı işlemlerinin başlatılması,
7. Ödemenin tamamlanması, banka talimatı işlemlerinin kapatılması, muhasebe personelince belgelerin kontrol edilmesi, onaylanması ve imzaya sunulması,
8. Evrakların dosyalanması,
9.İlgili proje ödeneğinden kalan ödenek tutarının sürekli takip edilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Projeler, Banka Talimatı, Evraklar, Resmi Yazışmalar EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK013 Hedeflenen Süre
  • S4.5/PİK012 Gerçekleşme Süresi 
  • S4.5/PİK046 Proje Bütçesinde Harcanan Tutar
  • S4.5/PİK047 Proje Süresince Ayrılan Tutar
Sürecin Müşterisi TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Bakanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi SGDB, Erasmus Koordinatörlüğü, BAP Koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK, AB Bakanlığı
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı