S4.5.17

Anasayfa » S4.5.17

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.17
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Ödeme Talimatı Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve malî saydamlığını sağlamak üzere ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır. 
Sürecin Girdileri Ödeme Emri Belgesi, Teslim Tutanağı, Bütçe Raporu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Belirtilen Ekli Belgeler
Sürecin Kaynakları İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri 1. Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ilgili mevzuata göre ödeme öncesi kontrolünün yapılması,
2. Ödeme emirlerinin muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde incelenmesi,
2.1. İnceleme sonucunda eksik veya hatalı olan evrak var ise hatanın tespit edildiği günü izleyen 1 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte harcama yetkilisine BKMYBS modülünde düzenlenen iade formu ile yazılı olarak evrakların gönderilmesi,
3. Ödemelerin yapılmasında nakit mevcudu ve öncelik durumunun dikkate alınması,
4. Evrakın BKMYBS onay işlemi yapılıp muhasebe yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilmesi,
5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Muhasebe İşlem Fişi, Gönderme Emri Belgesi, Teslim Tutanağı/EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK013 Hedeflenen Süre
  • S4.5/PİK043 Zamanında Gerçekleştirilen Ödeme Süresi
  • S4.5/PİK044 Banka Hesabında Kalan Tutar
  • S4.5/PİK045 Mizanda Kalan Tutar
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi Rektörlük, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGDB Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Banka
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı