S4.5.15

Anasayfa » S4.5.15

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.15
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	Tahsilat İşlemi Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Üniversite bünyesinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili banka kontrolü ve arşivlenmesi, işlemlerinin yürütülmesi
Sürecin Girdileri	Mutemet Alındısı, Banka Dekontları
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri	1. Muhasebe yetkilisi tarafından banka hesaplarının kontrol edilmesi, 2. Banka yatan paraların ilgili muhasebe kodlarına alınarak muhasebe işlem fişinin oluşturulması, 3. Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması, 4.Muhasebe yetkilisi yardımcısınca veya muhasebe yetkilisince yevmiyeleştirilmesi, 5. Biten mutemet alındılarının arşivlenmek üzere muhasebe servisine teslim edilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Muhasebe kayıtları, arşive alınan mutemet alındıları / EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK039 Gecikmeli İşlem Sayısı S4.5/PİK040 Toplam İşlem Sayısı
Sürecin Müşterisi	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rektörlük, Tüm Birimler
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü