S4.9.4 - Kalite Koordinatörlüğü

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.9.4
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri
Alt Süreç	Günlük Banka İşlemleri
Süreç Sorumlusu	Döner Sermaye İşletme Müdürü
Sürecin Uygulayıcıları	Mali İşler Ofisi Personeli
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Günlük Banka İşlemleri ile İlgili İş ve İşlemlerini Yürütme
Sürecin Girdileri:	Günlük Banka Hesap Detayları
Sürecin Kaynakları	2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Sürecin Faaliyetleri:	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait banka hesaplarına ait günlük banka ekstreleri Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünden veya bankadan temin edilmesi Banka hesap ekstrelerinde bulunan giriş ve çıkışların kontrol edilmesi, gelir veya emanet kaydı gerçekleştirilecek işlemlerin DMİS üzerinden tamamlanarak MİF oluşturulması Hazırlanan MİF’in imzalanmak üzere Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine sunulması İmzalanan MİF’in onaylanmak üzere Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesi
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)
Sürecin İzleme Kriterleri	Takip İşlemlerinin Yapılması
Sürecin Müşterisi	Ziraat Bankası, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüzel ve Gerçek Kişiler
Sürecin Tedarikçisi:	Akademik ve İdari Birimler
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç : İdari ve Destek Süreci

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Hakan SERÇE (Şef)	Kadir GENK (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü