 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.35 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Maaş Ödeme İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, personel maaş ödemelerinin zamanında yapılması. |
| Sürecin Girdileri | Terfi Bilgileri Listesi, Hareket Onayı, Personel Bildirimi, Kesinti Listeleri, Bordro İcmal, Ödeme Belgeleri, KBS Bordro Dökümü, KBS Banka Listesi |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Harcama birimlerindeki maaş mutemetleri tarafından, KBS sisteminden giriş yapılarak ilgili işlemin BKMYBS’ ye yansıtılması, 2. Birim tarafından yapılan işlemin dökümlerinin Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne ulaştırılması, 3. Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü evrak üzerinden muhasebe yetkilisi ve muhasebe personelince tetkik işlemlerinin yapılması, 4. İşlem hatalıysa ıslak imzalı evrak iade formu ile, BKMYBS üzerindeki işlemi de aynı sistem üzerinden iade edilir. İşlemin doğru olması durumunda, muhasebe yetkilisince BKMYBS üzerinden yevmiyeleştirilmesi, 5. Banka talimatının oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü, Gönderme Emri, Gönderme Emri Teslim Tutanağı, KBS Banka Listesi, Ödeme Belgeleri, KBS Bordro Dökümü / BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
