 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.32 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Kesin Hesap İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, merkezi yönetim kapsamında sayılan kamu idarelerinin kesin hesaplarının hazırlanmasına ilişkin hususlar 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hazırlanması. |
| Sürecin Girdileri | Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ve Ekleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kesin hesapların hazırlanmasına yönelik yazının gelmesi, 2. KBS modülünde kesin hesap cetvellerinin kullanımına açılması, 3. Üst yönetici cetveli ve kesin hesap gider ve gelir cetvellerinin açıklaması formunun doldurulması, 4. Cetveller tamamlandıktan sonra KBS sisteminden kesin hesap cetvelleri ve bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri alınarak kesin hesap tasarısının hazırlanması, 5.Kesin hesap uygunluğunun kontrol edilmesi, 5.1. Hata tespit edilen hususların düzeltilmesi için muhasebe yetkilisine iade edilmesi, 5.2 Kesin hesap tasarısının mutabakat sağlamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne 15 Nisana kadar gönderilmesi, 6. Muhasebet Genel Müdürlüğü’nden gelen tasarı sonucu; 6.1. Hata tespit edilen hususların düzeltilmesi için muhasebe yetkilisine iade edilmesi, 6.2. Kesin hesap cetvellerinin muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmak üzere Rektörlük ve Bakanlık makamlarına sunulması, 7. Onaylanan cetvellerin 4 nüshasının Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarına tutanak eşliğinde 15 Mayıs’ta teslim edilmesi, 8.İlgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş kurum kesin hesaplarının bir örneğini PDF formatında en geç 31 Mayısa kadar [email protected] adresine e-posta gönderilmesi, 9. Gelecek yılın bütçe görüşmeleri sırasında dikkate alınmak üzere TBMM Bütçe Komisyonu’na 5 nüsha halinde gönderilmesi, 10.Sayıştay Başkanlığı’na ekim ayının ilk haftasında 1 nüshanın gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Kesin Hesap Raporu / EBYS, Arşiv, Web Sayfası |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
