 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.29 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Teminat Mektubu İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Kurumumuz tarafından yapılmış olan ihalelerde geçici, kesin veya ek kesin teminatların kayıtlarda usulüne uygun kayıt alınması ve çıkarılması sağlanır. |
| Sürecin Girdileri: | Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ve Ekleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Harcama birimleri tarafından yapılan ihalelerle ilgili Geçici Teminat Mektupları, Kesin Teminat Mektupları ve Ek Kesin Teminat Mektupları’nın ihale bedelini bildirir bir üst yazı ile birlikte SGDB’ na gönderilmesi, 2. Üst yazı ile gelen teminat mektuplarının kayda alınmadan önce ilgili personel tarafından kontrol edilmesi, 3. Gelen evrak Geçici Teminat Mektubu’nun direkt olarak BKMYBS sistemine giriş yapılması, Kesin Teminat Mektubu ve Ek Kesin Teminat Mektubu’nun ise gerek görülmesi durumunda, birim tarafından bankaya yazılmış teyit yazısı ve banka tarafından gönderilen teyit mektubu olup olmadığının kontrolleri yapıldıktan sonra sisteme girişinin yapılması, 4.Teminat mektuplarını kayda alabilmek için öncelikle https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/ internet adresinden BKMYBS girişinin yapılması, 5. Muhasebe personeli tarafından Tahsilat İşlemleri/Teminat Mektubu Teyit ve Kabulü menüsünden kaydın alınıp onaylanması, 6.Muhasebe yetkilisi veya yardımcısı tarafından ilgili Teminat Mektubu’nun yevmiyeleştirilmesi ve mektubun bir suretinin yevmiyeye takılması, asıl belgenin kasada muhafaza edilmesi, 7.Teminat mektubu alındısının imzalanarak firmaya verilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygunluk Yazısı/ EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
