 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.27 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Bütçe Emaneti İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. |
| Sürecin Girdileri: | Mizan, Emanet Hesabı (BKMS) |
| Sürecin Kaynakları | İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri: | 1. 15 ila 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretlerinin ertesi yılı maaş ödemesine ait evrakla birleştirilerek ödenmesi, 1.1. Cari yılın 1-14 Ocak Maaş ödeme emri belgesi ve eklerin alınması kontrol edilmesi; 1.1.1. Hatalı ise ilgi harcama birimine gerekçesi ile iade edilmesi, 1.2.Yevmiyeleştirilerek Muhasebe işlem fişi ile birlikte arşive kaldırılması, 1.3. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi, 2. Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılması, 2.1.Nakit durumunun kontrol edilmesi, 2.2.Ödeme yapılacak ilgiliden Vergi borcu limit dahilinde ise (Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1) ve SSK borcu olmadığına dair yazının istenmesi, 2.3. SSK ve/veya Vergi borcu varsa emanet bakiyesinden düşülmesi, kalanının ilgiliye ödenmek üzere, banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygunluk Yazısı. / EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi: | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
