 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.26 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Taahhüt Dosyası Açılış/Kapanış Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslara istinaden kontrol edilmesi işlemlerinin yürütülmesi. |
| Sürecin Girdileri: | Taahhüt Dosyası |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri: | 1. Harcama birimi tarafından, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgelerin bulunduğu kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan taahhüt dosyasının (1 adet asıl, 1 adet suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi, 2. Taahhüt dosyasının kontrol edilmesi; 2.1. Hata tespit edilmiş ise, ilgi harcama birimine iade edilmesi, 2.2. Hata tespit edilmemiş ise, BKMYBS’ e taahhüt dosyası girişinin yapılması, 3. Girişi yapılan taahhüt dosyası, ilgili nazım hesaplar kontrol edilerek yevmiyeliştirilmesi, 4. İş artış ve azalışlarının harcama birimlerinden gelen yazı doğrultusunda işleme alınması, 5. Yıl sonunda harcama birimlerinden taahhütlerini ertesi yılda devam edip edilmeyeceği teyidinin alınması, 5.1. Eğer devam etmeyecek ise taahhüt dosyasının kapatılması, 6. Devam edecek ise ertesi yıla aktarılması. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Örnek 44 Belgesi, BKMYBS Ödeme İşlemleri Taahhüt Dosyası / EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Hizmet Sağlayıcılar |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
