 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.25 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Yolluk Ödemeleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Harcama birimlerindeki çalışanların görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmet içi eğitimler nedeniyle Harcırah Kanunun’un 14. Maddesi gereğince aynı kanunun 42. Maddesine göre yol masrafı ve geçici görev gündeliğinin ödenmesi. |
| Sürecin Girdileri | 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Fatura, Görevlendirme Yazıları, Harcama Talimatı, Yurt İçi / Yurt Dışı Geçici- Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ve İlgili Dokümanlar. |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Harcama birimlerinden gelen yolluk evraklarının zimmetle teslim alınması, 2. Ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrollerinin yapılması; 2. 1 4 iş günü içinde kontrol yaparak düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç 1 gün içinde gerekçesi ile iade edilmesi, 3. Belgelerde hatalı veya eksik işlem yok ise, ödeme emri ve eklerinin yevmiyeleştirilmesi, 4. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Onay Belgesi, Ödeme Emri Belgesi, Tahakkuk Fişi / EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
