 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.22 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Ön Ödeme ve Kredi Talebi Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Harcama birimlerin hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi ön ödeme veya kredi şeklinde yapılan ödemelerin yürütülmesi. |
| Sürecin Girdileri | Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Onay Belgesi, Harcama Talimatı, İhale Mevzuatına Göre Yapılacak Alımlarda Onay Belgesi, Gereken Hallerde Kredi İzin Yazısı |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi, 2. Onay belgesinin hazırlanması, 3. Ödeme emir ve eklerinin hazırlanması, 4. Ödeme emri belgesi ve eklerinin SGDB gönderilerek kontrollerin yapılması, 5. Ödemelerin yapılması. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Tutanaklar, Onay Belgesi, Ödeme Emri Belgesi, İlgili Dokümanlar / EBYS, BKMYBS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
