 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.19 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | SGK Kesenek ve Primlerinin ve Vergi Kesintilerin Emanet Hesaplara Alınması Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | İlgili Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemelerinin yapılmasının sağlanması (muhtasar- SGK). |
| Sürecin Girdileri | Personel Maaşları Ödeme Emri Belgeleri, Aylık Mizan, Birimlerden Gelen Prim Bildirgeleri, Ödeme Emri Belgeleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Hakediş (firma) ödemelerinden yapılan kesintiler, 2. Vergi ve SGK tahakkuk belgelerinin kontrol edilmesi; 2.1. Belgelerde uyuşmazlık var ise; uyuşmazlığın bildirilmesi ve düzeltme kaydına ilişkin belgelerin teslim alınması, 2.2. Belgelerde uyuşmazlık yok ise; 3. Vergi Dairesi ve SGK hesabına gönderilmek üzere emanet işlemlerinden sonra ödeme talebi işlemleri yapılarak kayıtlarından muhasebe işlem fişinin hazırlanması, 4. Muhasebe işlem fişinin onaylanması ve yevmiyeleştrilmesi, 5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Aylık Mizan, Gönderme Emri, Gönderme Emri Teslim Tutanağı, Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü, Prim Ödemesi, Muhasebe İşlem Fişi, Gönderme Emri Teslim Tutanağı, Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü / EBYS, BKMYBS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, İlgili SGK, İlgili Vergi Dairesi |
| Sürecin Tedarikçisi | SGDB, İMİD, PROJE OFİSİ, SHYO |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
