 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.18 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Projeler Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | İlgili kurumlar tarafından kabul edilen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde gelirlerin ve harcamaların takip ve kontrolünün sağlanması. |
| Sürecin Girdileri | Proje Sözleşmeleri, Kurumlar ve Kişilerden Gelen Evrak ve Dokümanlar, Harcama Talimatı, İlgili Mevzuat, Yönetmelik ve Genelgeler |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Belgelerin teslim alınması, 2. Belgelerin kontrolünün yapılması; 2.1.Belgeler uygun ise proje açılmasına ait evrakların muhasebe birimine ulaşmasını müteakip bankada özel hesap açtırılması, 2.2. Belgeler uygun değil ise harcama birimine iade edilmesi, 3. Özel hesaba ilgili projenin ödeneği geldikten sonra kayıt işlemlerinin yapılması, 4. Sistem üzerinden hesap numaralarının, personellerin tanımlanması ve hesap kodlarının ilişkilendirilmesi, 5. Ödeme evraklarının teslim alınması, kontrol edilmesi, ilgili dosya ile ilişkilendirilmesi ve onaylanarak yevmiyeleştirilmesi, 6. Banka talimatı işlemlerinin başlatılması, 7. Ödemenin tamamlanması, banka talimatı işlemlerinin kapatılması, muhasebe personelince belgelerin kontrol edilmesi, onaylanması ve imzaya sunulması, 8. Evrakların dosyalanması, 9.İlgili proje ödeneğinden kalan ödenek tutarının sürekli takip edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Projeler, Banka Talimatı, Evraklar, Resmi Yazışmalar EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Bakanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | SGDB, Erasmus Koordinatörlüğü, BAP Koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK, AB Bakanlığı |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
