 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.17 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Ödeme Talimatı Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve malî saydamlığını sağlamak üzere ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır. |
| Sürecin Girdileri | Ödeme Emri Belgesi, Teslim Tutanağı, Bütçe Raporu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Belirtilen Ekli Belgeler |
| Sürecin Kaynakları | İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ilgili mevzuata göre ödeme öncesi kontrolünün yapılması, 2. Ödeme emirlerinin muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde incelenmesi, 2.1. İnceleme sonucunda eksik veya hatalı olan evrak var ise hatanın tespit edildiği günü izleyen 1 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte harcama yetkilisine BKMYBS modülünde düzenlenen iade formu ile yazılı olarak evrakların gönderilmesi, 3. Ödemelerin yapılmasında nakit mevcudu ve öncelik durumunun dikkate alınması, 4. Evrakın BKMYBS onay işlemi yapılıp muhasebe yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilmesi, 5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Muhasebe İşlem Fişi, Gönderme Emri Belgesi, Teslim Tutanağı/EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGDB Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Banka |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
