 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.15 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Tahsilat İşlemi Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversite bünyesinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili banka kontrolü ve arşivlenmesi, işlemlerinin yürütülmesi |
| Sürecin Girdileri | Mutemet Alındısı, Banka Dekontları |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Muhasebe yetkilisi tarafından banka hesaplarının kontrol edilmesi, 2. Banka yatan paraların ilgili muhasebe kodlarına alınarak muhasebe işlem fişinin oluşturulması, 3. Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması, 4.Muhasebe yetkilisi yardımcısınca veya muhasebe yetkilisince yevmiyeleştirilmesi, 5. Biten mutemet alındılarının arşivlenmek üzere muhasebe servisine teslim edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Muhasebe kayıtları, arşive alınan mutemet alındıları / EBYS, BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rektörlük, Tüm Birimler |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
