 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.12 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Bütçe Gelirinden Ret ve İade İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Bütçe gelirinden ret ve iade işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması. |
| Sürecin Girdileri | İlgili Tahakkuk Biriminden Gönderilen Belgeler, Harç İade Dilekçesi, Harç Yatırıldığına Dair Dekont, İlgili Birimden Gelen Belge ve Dokümanlar, Öğrenciler |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. İadesi istenen bütçe geliri ile ilgili belgelerin hazırlanarak muhasebe servisine gönderilmesi, 2. İadeye esas gelir kodunun belirlenmesi, 3. İlgili gelirden ret ve iade işleminin yapılarak muhasebe işlem fişinin hazırlanması, 4. Gelirden iade için hazırlanan muhasebe işlem fişinin onaylanması, 5. Onaylanan muhasebe işlem fişinin yevmiye sırasına kaldırılması, 6. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Muhasebe İşlem Fişi, İlgili Belgeler / EBYS, BKMYBS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | İlgili Şube Müdürlükleri |
| Sürecin Tedarikçisi | SGDB, İlgili Şube Müdürlükleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
