 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.11 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Alacak Takip İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Alacak takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kamu zararının engellenmesi. |
| Sürecin Girdileri | 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, İlgili Birimlerden Gelen Dokümanlar |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. İlgili tahakkuk birimi tarafından gönderilen Borç Onayı’ nın muhasebe yetkilisine havale edilmesi, 2. Borç onayı incelendikten sonra ilgili memura EBYS’ den havale edilmesi, 3. BKMYBS’ de kişiden alacak dosyasının açılması ve muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi, 4. Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması, 5. Muhasebe işlem fişinin yevmiyeleştirilmesi, 6. İlgili borcun tahsil edilmesi, 6.1. Borcun bankaya yatırılması ve dekontunun muhasebe servisine iletilmesi, 6.2. Yasal süresinde ödenmeyen borcun Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi, 7. Tahsil edilen borç ile birlikte “Kişilerden Alacak Hesabı” nın kapatılması, 8. Muhasebe işlem fişlerinin ve borç onayının arşive kaldırılması. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Resmi Yazışmalar, Muhasebe İşlem Fişleri, Borç Onay Belgesi, Dekont / Nakit Toplama Sistemi |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Rektörlük |
| Sürecin Tedarikçisi | İlgili tahakkuk birimi, hukuk müşavirliği |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
