S4.5.26

Anasayfa » S4.5.26

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.26
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	Taahhüt Dosyası Açılış/Kapanış Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslara istinaden kontrol edilmesi işlemlerinin yürütülmesi.
Sürecin Girdileri:	Taahhüt Dosyası
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri:	1. Harcama birimi tarafından, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgelerin bulunduğu kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan taahhüt dosyasının (1 adet asıl, 1 adet suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi, 2. Taahhüt dosyasının kontrol edilmesi; 2.1. Hata tespit edilmiş ise, ilgi harcama birimine iade edilmesi, 2.2. Hata tespit edilmemiş ise, BKMYBS’ e taahhüt dosyası girişinin yapılması, 3. Girişi yapılan taahhüt dosyası, ilgili nazım hesaplar kontrol edilerek yevmiyeliştirilmesi, 4. İş artış ve azalışlarının harcama birimlerinden gelen yazı doğrultusunda işleme alınması, 5. Yıl sonunda harcama birimlerinden taahhütlerini ertesi yılda devam edip edilmeyeceği teyidinin alınması, 5.1. Eğer devam etmeyecek ise taahhüt dosyasının kapatılması, 6. Devam edecek ise ertesi yıla aktarılması.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Örnek 44 Belgesi, BKMYBS Ödeme İşlemleri Taahhüt Dosyası / EBYS, BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK062 İşlem Süresi S4.5/PİK063 Toplam Gelen Evrak Sayısı
Sürecin Müşterisi	Akademik ve İdari Birimler, Hizmet Sağlayıcılar
Sürecin Tedarikçisi	Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü