S4.5.12

Anasayfa » S4.5.12

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.12
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	Bütçe Gelirinden Ret ve İade İşlemleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Bütçe gelirinden ret ve iade işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması.
Sürecin Girdileri	İlgili Tahakkuk Biriminden Gönderilen Belgeler, Harç İade Dilekçesi, Harç Yatırıldığına Dair Dekont, İlgili Birimden Gelen Belge ve Dokümanlar, Öğrenciler
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri	1. İadesi istenen bütçe geliri ile ilgili belgelerin hazırlanarak muhasebe servisine gönderilmesi, 2. İadeye esas gelir kodunun belirlenmesi, 3. İlgili gelirden ret ve iade işleminin yapılarak muhasebe işlem fişinin hazırlanması, 4. Gelirden iade için hazırlanan muhasebe işlem fişinin onaylanması, 5. Onaylanan muhasebe işlem fişinin yevmiye sırasına kaldırılması, 6. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Muhasebe İşlem Fişi, İlgili Belgeler / EBYS, BKMYBS
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK033 Doğru Belirlenmiş Gelir Kodu S4.5/PİK034 Toplam Belirlenmiş Gelir Kodu S4.5/PİK035 Zamanında Gerçekleştirilen Gelir İadelerinin Sayısı
Sürecin Müşterisi	İlgili Şube Müdürlükleri
Sürecin Tedarikçisi	SGDB, İlgili Şube Müdürlükleri
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü