S4.5.11

Anasayfa » S4.5.11

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.11
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	Alacak Takip İşlemleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Alacak takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kamu zararının engellenmesi.
Sürecin Girdileri	6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, İlgili Birimlerden Gelen Dokümanlar
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri	1. İlgili tahakkuk birimi tarafından gönderilen Borç Onayı’ nın muhasebe yetkilisine havale edilmesi, 2. Borç onayı incelendikten sonra ilgili memura EBYS’ den havale edilmesi, 3. BKMYBS’ de kişiden alacak dosyasının açılması ve muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi, 4. Muhasebe işlem fişinin ilgili memur tarafından onaylanması, 5. Muhasebe işlem fişinin yevmiyeleştirilmesi, 6. İlgili borcun tahsil edilmesi, 6.1. Borcun bankaya yatırılması ve dekontunun muhasebe servisine iletilmesi, 6.2. Yasal süresinde ödenmeyen borcun Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi, 7. Tahsil edilen borç ile birlikte “Kişilerden Alacak Hesabı” nın kapatılması, 8. Muhasebe işlem fişlerinin ve borç onayının arşive kaldırılması.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Resmi Yazışmalar, Muhasebe İşlem Fişleri, Borç Onay Belgesi, Dekont / Nakit Toplama Sistemi
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK032 Zamanında Gerçekleştirilen Alacak Takip İşlem Sayısı
Sürecin Müşterisi	Rektörlük
Sürecin Tedarikçisi	İlgili tahakkuk birimi, hukuk müşavirliği
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü